现金管理系统实施培训

金蝶K3现金管理系统培训步骤

现金管理系统是和总帐系统相对独立的一个模块，其中不会产生任何凭证，对总帐不会有任何影响，可作为出纳单独使用的一个模块．

一：初始化工作：在主界面的初始设置菜单，选择初始数据录入进入到如下界面

１．通过点击工具条上的引入科目，从总帐系统中引入会计科目．

２．通过点击工具条上的科目余额，从总帐系统中引入科目的余额．

３．输入企业未达帐和银行未达帐．

４．进行平衡检查，在试算平衡后结束初始化

二：现金处理

１．现金日记帐：主要是处理现金的日常收付的记录．可通过工具条中的新增按钮增加现金日记　　帐的资料；也可在现金日记帐的界面，通过编辑菜单，从总帐中引入现金日记帐

２．库存现金盘点：主要是出纳的帐存和实存的对帐．

　　具体操作为：选择要盘点的现金科目和盘点日期，做一张库存现金盘点单，把实存金额确定　　后即可生成盘点报告表

３．现金对帐：主要是处理出纳帐和会计帐的对帐．

　　具体操作为：选择要对帐的现金科目和对帐期间即可生成一张现金对帐情况表

４．现金日报表：查看现金科目某一天的收支及余额情况，当天借贷方的发生笔数

三：银行存款

１．银行存款日记帐：主要是处理出纳日常的银行存款收付的事项，可通过工具条中的新增按钮　　增加银行存款日记帐的资料；也可通过编辑菜单，从总帐中引入银行日记帐．

２．银行对帐单：把银行定期寄来的对帐单逐笔输入．

３．银行存款对帐：是银行日记帐和银行对帐单的勾对．对帐有自动对帐和手工对帐两种方式

４．余额调节表：做完银行存款对帐后可生成余额调节表

５．银行存款日报表：查看银行存款科目某一天的收支及余额情况，当天借贷方的发生笔数

四：期末处理：期末轧帐

本期的现金和银行存款都处理完以后，要进行出纳系统的期末扎帐，把出纳帐的现金和银行存款的余额转入到下一个期间．