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操作培训

金蝶K3供应链练习题


第一部分 建帐及初始化

练习一 建  帐

 

目的:掌握建帐的基本程序

要求:按照下述给出的资料在K/3系统中间层建立一个帐套并对其进行系统设置、启用帐套。

 

(一) 新建帐套

1、 帐套号:001

2、 帐套名:创达帐套类型:工业企业

3、 数据实体:系统会自动给出,不需客户命名

4、 数据库文件路径:C:\MSSQL\DATA\

(二) 设置帐套参数

1、 公司名称:创达有限公司队

2、 记帐本位币:人民币  货币代码:RMB

3、 会计期间:自然年度会计期间

4、 帐套启用期间:2003年第3期

(三) 添加用户

用户名

认证方式

用户组

权限

李四

密码认证(不设密码)

Administrators(系统管理员组)

不需授权

 

练习二 业务系统初始化

 

目的:掌握对业务系统的初始化的步骤及操作。

要求:根据下述资料按顺序完成业务系统初始化设置工作。

注意:采购、销售、仓存、存货核算四个系统,只要在其中任意一个系统进行初始化,其他系统也会同时完成)

 

一、总帐系统中从模板中引入会计科目(行业:工业企业)

 

二、设置核算参数(“工具”菜单→“系统初始化”选择核算参数设置)

1、 启用年度:2003年    启用期间:第3期

2、 税率:17%

3、 核算方式:数量、金额核算

4、 库存结余控制:不允许负结存

5、 库存更新控制:单据保存后立即更新

6、 销售模块设置:销售模块不区分内外销

注意:核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。

 

三、系统维护

(一)系统设置

1、 单据编码规则(按系统默认设置)   

2、其他:(对以下选项打“√”)

①审核人与制单人可为同一人

②金额在仓库可见

③暂估凭证冲回方式:单到冲回

 

四、资料维护

(一)基础资料

1、 会计计科目:

科目代码

科目名称

核算项目

123

原材料

物料

137

产成品

物料

501

产品销售收入

物料

401

生产成本


401.01

直接材料

物料

401.02

直接人工

物料

401.03

制造费用

物料

401.04

成本汇总

物料

 

2、 币别:人民币(系统默认)

3、 凭证字:记

4、 计量单位

计量单位组

代码

计量单位名称

系数

是否默认

数量组

Z

支

1

是

H

盒

10


个

G

个

1

是

注意:一个计量单位组系统只默认一个计量单位,默认计量单位的系数为1。此计量单位组中其它的计量单位都为辅助计量单位,辅助计量单位的系数是多少,则其为默认计量单位的多少倍。

操作要点:

1、 如果计量单位组下有计量单位,必须先将计量单位删除,才能删除该计量单位组。

2、 在设置物料信息时,物料只能获取到默认的计量单位,所以用户有多少必须要用的计量单位,则必须要设置多少个计量单位组。

 

5、结算方式

代     码

名      称

JF06

支    票

 

6、核算项目

(1)客户资料:

代   码

名   称

01

城区

01.01

科达公司

01.02

恒利公司

02

厚街

02.01

宏丰公司

02.02

安迅公司

 

(2)部门资料

代   码

名   称

01

采购部

02

销售部

03

生产一部

04

生产二部

05

仓管部

 

(3)职员资料

代  码

名  称

部  门

001

李四

采购部

002

黄平

采购部

003

赵立

销售部

004

吴天

销售部

005

张恒

生产一部

006

王和

生产二部

007

陈力

仓管部

 

(4)供应商资料

代  码

名  称

001

佳和公司

002

新达公司

003

永益公司

 

(5)物料资料

物料类别(设置为上级组)

代  码

名  称

001

原材料

002

半成品

003

产成品

 

物料

代码

名称

物料属性

计量单位

计价方法

存货科目代码

销售收入科目代码

销售成本科目代码

001

原材料







001.01

笔芯

外购

支

加权平均法

123

511

512

001.02

笔壳

外购

个

加权平均法

123

511

512

001.03

笔帽

外购

个

加权平均法

123

511

512

001.04

弹簧

外购

个

分批认定法

123

511

512

002

半成品







002.01

笔身组件

自制

支

加权平均法

135

511

512

003

产成品







003.01

单色圆珠笔

自制

支

加权平均法

137

501

502

003.02

三色圆珠笔

自制

支

加权平均法

137

501

502

 

(6)仓库资料

代码

名称

仓库类型

001

原材料仓

实仓

002

半成品仓

实仓

003

产成品仓

实仓

004

代管物资仓

待检仓

005

受托代销仓

待检仓

 

注意:以上新增的系统资料如有错误,可通过工具栏“属性”按钮进行修改,或用“删除”按钮进行删除。如录入初始数据后,系统将不允许再修改或删除这些会计科目,客户可通过“禁用”功能将有错,不再使用,且不能修改或删除的系统资料禁止使用。其具体操作为:其具体操作为:在系统资料维护里,指中某一具体系统资料,按右键选择“禁用”即可。

 

(二)BOM单(即产品结构清单)

单色圆珠笔:

笔身组件(1支)=笔芯(1支)+笔壳(1个)

单色圆珠笔 (1支)=笔身组件(1支)+笔帽(1个)

三色圆珠笔:

三色圆珠笔(1支)= 笔芯(3支)+笔帽(1个) +笔壳(1个)+弹簧(3个)

 

        1、新增组别

代  码

名  称

001

单色圆珠笔

002

三色圆珠笔 

 

2、新增BOM单

①单色圆珠笔:

笔身组件(1支)=笔芯(1支)+笔壳(1个)

单色圆珠笔 (1支)=笔身组件(1支)+笔帽(1个)

笔身组件

BOM编号

B001

物料代码

002.01

物料名称

笔身组件

物料单位

支

物料规格


成品率

100%

数量

1

状态

使用

子项目编码

物料名称

单位

用量

损耗率(%)

001.01

笔芯

支

1


001.02

笔壳

个

1


 

单色圆珠笔

BOM编号

B002

物料代码

003.01

物料名称

单色圆珠笔

物料单位

支

物料规格


成品率

98%

数量

1

状态

使用

子项目编码

物料名称

单位

用量

损耗率(%)

002.01

笔身组件

支

1

0.03

001.03

笔帽

个

1

0.02

②三色圆珠笔:

三色圆珠笔(1支)= 笔芯(3支)+笔帽(1个) +笔壳(1个)+弹簧(3个)

三色圆珠笔

BOM编号

B003

物料代码

003.02

物料名称

三色圆珠笔

物料单位

支

物料规格


成品率

95%

数量

1

状态

使用

子项目编码

物料名称

单位

用量

损耗率(%)

001.01

笔芯

支

3

0.02

001.02

笔壳

个

1

0.01

001.03

笔帽

个

1

0.01

001.04

弹簧

个

3

0.05

 

五、初始数据录入

代码

物料名称

计量单位

计价方法

结存数量

结存金额

仓库

001.01

笔芯

支

加权平均法

3,000

30,000

原材料仓

001.02

笔壳

个

加权平均法

3,600

90,800

原材料仓

001.03

笔帽

个

加权平均法

5,800

70,000

原材料仓

001.04

弹簧

个

分批认定法

6,000(合计)

80,000(合计)

原材料仓

批号001

4,000

40,000

批号002

2,000

40,000

003.01

单色圆珠笔

支

加权平均法

6,500

35,000

产成品仓

003.02

三色圆珠笔

支

加权平均法

9,600

67,000

产成品仓

 

操作要点:

1、 录入初始化数据时,首先要选择具体某仓库,分不同的仓库录入数据。在此不能直接选择“全部仓库”,否则无法录入数据。

2、 物料的计价方法如采用“先进先出法、后进先出法、分批认定法”,则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。

3、 把录入的初始数据与总帐的存货科目数据核对,确认无误后再启用系统。

 

六、录入初始单据并进行单据审核。

1、 2001年8月14日收到佳和公司发来(001.02)笔壳2000个,暂估价为3元(材料仓)。

2、 2001年8月30日向科达公司发出商品(003.01)单色圆珠笔1000支,单价为5元(从产成品仓发出)。

 

操作要点:在执行启用业务系统操作时,必须保证单据已审核才能启用。

 

七、启用业务系统

★ 注意:本业务系统一旦启用,初始数据就不能进行修改。该操作不可逆。

 

 

第二部分 工业进销存业务练习

练习一 采购管理系统

 

目的:掌握K/3采购系统日常业务处理工作,熟悉五种业务类型的操作流程

要求: ①根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作

②进行采购发票审核

③掌握各种帐表的查看技巧

 

1、 货到单未到

采购部采购人员李明于2003年3月3日向新达公司订购笔芯1000支,单价1元(不含税价)。2003年3月4日货到,当日采购部门通知仓库入库,仓库管理员陈力经检验合格后入库(材料仓)。2003年3月8日新达公司开出增值税发票。

业务流程:采购申请单→采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票

2、 暂估入库

采购部采购人员黄平于2003年3月10日向永益公司订购笔帽3000个,单价0.5元(不含税价);笔壳2000个,单价0.3元(不含税价)。2003年3月11日货到,当日采购部门通知仓库入库,仓管人员陈力检验合格后入库(原材料仓)。

业务流程:采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票(下月发票到后做)

3、 单货同到

采购部采购人员黄平于2003年3月20日向佳和公司订购笔芯2000支,单价0.8元(不含税价)。2003年3月25日货到,当日采购部门通知仓库入库,仓管人员陈力经检验合格后入库(原材料仓)。同日收到佳和公司开出的增值税发票。

业务流程:采购申请单→采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票

4、 单先到货后到

采购部采购人员黄平于2003年3月25日向永益公司订购笔壳1000个,单价0.4元(不含税价)。2003年3月27日收到永益公司开出的增值税发票,次日货到,采购部门通知仓库入库,仓管人员陈力验收入库(原材料仓)。

业务流程:采购订单→采购发票→采购收料通知单(从采购发票获取)→外购入库单

5、 退货业务

仓管人员陈力发现2003年3月25日向永益公司购入的笔壳100个有质量问题,采购人员决定并于2003年3月29日从原材料仓退货。2003年3月30日永益公司开出红字增值税发票。

业务流程:红字外购入库单→红字采购发票

6、 收到部分货物

采购部采购人员黄平于2003年3月26日向新达公司订购笔帽3000个,单价为1元(不含税价)。2003年3月28日收到科达公司发来笔帽1000个,采购部门通知仓库入库,仓管人员陈力验收入库(原材料仓)。

业务流程:采购订单→采购收料通知单→外购入库单

7、代管物资业务(通过收料通知单做待验仓入库)

2003年3月30日收到佳和公司发来的代管物资单色圆珠笔1000支,入代管物资仓。

8、受托代销业务

2003年3月5日收到委托代销单位新达公司发来的产品:

 

代码

名称

单位

数量

单价

003.01

单色圆珠笔

支

1000

1

003.02

三色圆珠笔

支

5000

2.5

9月10日向宏丰公司销售商品:

代码

名称

单位

数量

单价

003.01

单色圆珠笔

支

600

1.5

003.02

三色圆珠笔

支

4500

3.5

3月31日把未销售的商品退回给委托代销商新达公司。

处理方法:

①收到受托商品时,做一张收料通知单,注意此时的仓库应当是待检仓,如没有建立代检仓则要先增加待检仓库。

②销售受托商品时,要从待检仓转出相同数量的商品,先做外购入库单,入库单必须选择(代检仓)收料通知单关联,入实仓,同时生成采购发票(此发票是与委托方的结算发票),还有要做一张实际的销售发票和销售发出单,发到目标客户。

③当还有受托商品要退回到受托方时,只要再做一张退料通知单,从待检仓发回受托方。

操作要点:

    待验仓只核算数量,不核算金额。

 

操作要点:

1、 单据录入时如需“关联”其他单据生成,可通过“XX单号”选择所需的单据,但要注意“关联”所选择的单据必须经过审核。

2、 发票审核时,发票必须是当期的单据,否则无法审核。

 

练习二 销售管理系统

 

目的:掌握K/3销售系统日常业务处理工作,熟悉四种业务类型的操作流程

要求: ①根据以下业务资料进行销售系统各种业务单据制作

②进行销售发票审核

③掌握各种帐表的查看技巧

 

(下述业务如无具体说明,作为赊销处理)

1、 开票与发货同时进行

科达公司于2003年3月10日向销售部销售人员赵立订购单色圆珠笔500支,销售价5元(不含税价)。2003年3月13日销售部通知仓库发货,同日仓库发货,销售部并开具销售发票。

业务流程:销售订单→销售发货通知单→销售出库单→销售发票

2、 先开票后发货

安迅公司于2003年3月15日向销售部销售人员赵立订购三色圆珠笔100支,销售价8元(不含税价);单色圆珠笔200支,销售价6元(不含税)。2003年3月17日销售部开具销售发票,2003年3月20日销售部通知仓库发货,同日仓库发货。

业务流程:销售订单→销售发票→销售发货通知单(从销售发票获取)→销售出库单

3、 销售退货

安迅公司购买三色圆珠笔50支,销售价8元(不含税价),因有质量问题于2003年3月23日退货,同日仓库将退回货物入库。销售部于2003年3月24日开出红字发票。

业务流程:红字销售出库单→红字销售发票

4、 现销

2003年3月25日宏丰公司向销售员赵立购买单色圆珠笔1000支,销售价3元(不含税)。同日销售部开具销售发票并发货。货款即时支付。

业务流程:销售发票→销售发货通知单(从销售发票获取)→销售出库单

5、销售分次发货

2003年3月27日安讯公司向销售员赵立购买三色圆珠笔2000支,销售价8元(不含税)。货物分别在9月28日发出500支、在3月30日发出1500支。月末开出销售发票。

业务流程:销售出库单(分两张单录入)→销售发票(获取单据时同时选择两张单据关联生成)

操作要点:获取单据时,如需选择多张单据,可通过按ctrl或shift键去选择单据)

6、分期收款销售业务

        2003年3月26日销售员赵立以分期收款方式向科达公司销售单色圆珠笔8000支,销售价5元(不含税);三色圆珠笔10,000支,销售价6元(不含税)。并约定2003年4月03日向科达公司收取第一期单色圆珠笔3000支的货款,并开具相应的销售发票。

  业务流程:销售出库单→(下月收款时做)销售发票

  操作要点:下月进行发票审核时,必须先在销售出库单序时薄中,利用“编辑”菜单中的“拆分单据”选项进行销售出库单的拆单工作,然后再将拆分的单据与对应的销售发票审核。

 

练习三 仓存管理系统

 

目的:掌握K/3仓存系统各种出入库业务单据的制作;库存盘点的操作流程等日常业务的处理方法

要求: ①根据以下资料进行仓存系统各种出入库业务单据制作

②对仓库进行期末库存盘点,并进行库存数量调整

③掌握各种帐表的查看技巧

 

1、 生产领料单

生产一部张恒于2003年3月10日向仓库领用原材料笔芯600支、笔帽300个、笔壳300个。

2、 生产领料单

生产二部王和于2003年3月12日向仓库领用原材料笔芯300支、笔壳100个。

3、 生产退料(红字生产领料单)

       生产一部于2003年3月15日退回原材料笔芯50支到原材料仓。

4、 产品入库单

生产二部王和于2003年3月20日入库半成品笔身组件100个。

5、 委外加工出库单

2003年3月17日张恒领料笔身组件100个、笔帽100个,发送到新达公司加工。

6、 委外加工入库单

2003年3月25日新达公司将加工好的产成品三色圆珠笔100支送回原材料仓库。

   委外加工业务流程:委外加工出库→委外加工入库

7、 产品入库单

生产一部张恒于2003年3月22日入库产成品单色圆珠笔300支。

8、 调拨单

2003年3月26日发现三色圆珠笔应该入产成品仓,而现在入了原材料仓,现更改重新入库。

9、 盘盈、盘亏单

企业于2003年3月30日进行仓库盘点,发现实际库存笔芯比帐面多50支,笔帽比帐面少80个,做盘盈盘亏处理。

10、其他出库单

销售人员赵立于2003年3月31日从产成品仓库领取了10支单色圆珠笔、20支三色圆笔送给客户安迅公司。

 

练习四 存货核算系统

 

目的:掌握K/3存货核算系统各种出入库核算;凭证制作;期末结帐等处理方法

要求: ①根据以下资料进行存货系统各种出入库核算

②制作各种业务的凭证模板,生成各种业务凭证

③进行期末结帐、期末存货的金额调整

④掌握各种帐表的查看技巧

 

1、 企业本月共发生了800元采购运输费,按采购物料的金额分摊入物料的入库成本,并确定本月发生的外购物料的入库成本。(外购入库核算)

2、 确定企业自制产品的入库成本,经过核算确定:单色圆珠笔3元,三色圆珠笔5元。(自制入库核算)

3、 企业2003年3月25日委外加工后物料入库,确定其成本5元。(委外加工入库核算)

4、 计算本月红字出库产品的成本,根据产品入库计算所得成本,三色圆珠笔销售退回单位成本为5元。(红字出库核算)

5、 财务人员根据物料笔芯的入库成本确定其盘盈成本2元/个。(自制入库核算)

6、 计算本月发出材料的成本。(材料出库核算)

7、 计算本月发出产品的成本。(产品出库核算)

8、 生成本期发生的物流业务的凭证。(记帐凭证管理)

处理流程:制作凭证模板→生成凭证→修改凭证→审核凭证

9、金额调整单(在存货核算系统中期初末处理做)

企业于2003年3月31日发现财务帐中单色圆珠笔的金额比实际少了300元,而数量正确。

 

补充说明:

①在制作产品入库凭证前必须说明一点,当所有生产的费用归集到生产成本后,财务人需手工在总帐中做一张凭证:

借:生产成本—成本汇总(下挂物料核算项目)

贷:生产成本—直接材料

生产成本—直接人工

生产成本—制造费用

将所有的生产成本转入成本汇总。因为在制作产品入库凭证模板时,无法在单据上将生产成本分成明细科目取数,只能从产品入库单据上取总数。

设定产品入库单凭证模板时分录为:

借:产成品

贷:生产成本—成本汇总(下挂物料核算项目)

注意:生产成本——成本汇总有下挂核算项目“物料”,所以要选择“核算项目”,取单据上有的物料项目。

 

   ②在设定模板时,采购发票和外购入库单的模板是统一通过“外购入库单”中去设定。

分录为:

借:原材料(半成品)

    应交税金——应交增值税——进项税(发票税金)

    应交税金——应交增值税——进项税(运费税金)

    贷:应付帐款

        银行存款

外购入库单模板设定为

科目来源

科目

借贷方向

金额来源

摘要

核算项目

单据上物料的存货科目


借

外购入库单实际成本

外购材料


凭证模板

应交税金—进项税

借

采购发票税金



凭证模板

应交税金—进项税

借

采购发票运费税金



凭证模板

应付帐款

贷

采购发票价税合计


供应商

凭证模板

银行存款

贷

采购费用



10、期末结帐

 

操作要点:

1、 期末结帐是不可逆操作          

2、本期还有未处理的出入库单据,不能过帐。


点击次数:  更新时间:2017-03-22 17:47:04  【打印此页】  【关闭】
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