金蝶KIS旗舰版V4.2电子发票操作手册下载(文字内容如下,图文并茂版下载文档)
目录
开票前准备3
票据云设置企业信息3
系统中进行开票设置5
业务员对需要开票的订单进行处理6
登陆云通行证7
新增单据(电子发票(普通))8
如何开一张蓝字发票:系统支持手工填写或选网上订单下推8
如何开一张红字发票9
电子发票管理(电子发票-维护)10
开票前准备
票据云设置企业信息
开票前需要到票据云(piaozone.com)填写企业基本信息、工商信息、税控信息:
启动订单100服务
启动订单100,右键选择“顺丰云仓服务”,确认服务已启动。启动后,安装路径kdcom文件夹下会创建一个TplServiceLog文件夹,用来存放开票的日志。以日期命名的日志中,如果记录当前时间“账套[XXX]创建TaskManager成功!”,则代表电子发票服务正常启动。
系统中进行开票设置
路径:电商管理-财务服务-电子发票-开票设置
释义:
开票方式:
1、汇总开票:选择该种开票方式,需要填写汇总开票名称和汇总开票单位,例如填写汇总开票名称为“化妆品”,汇总开票单位为“批”,则开票时,无论原订单有多少个商品分录,系统都会保存为1条分录,显示为化妆品 1 批。
2、按明细开票:开票明细数量和订单保持一致(补差价、赠品除外),商品名称过长时,可进入物料基础资料进行开票名称的设置。系统优先取物料的开票名称进行开票,如果开票名称为空,才使用物料名称进行开票。
税率:开票税率取值来源为物料基础资料的税率,如果物料基础资料中税率没有维护,则从开票设置中的税率取值。若为汇总开票,则税率恒为开票设置中的税率。
发票金额是否包含运费:该选项决定了选网上订单进行开票时,开票金额是否包含了网上订单的运费值。
开票人员设置:从职员中选择,为必填项,将会显示在发票下方。也可以在发票中进行修改。
业务员对需要开票的订单进行处理
业务员对下载的订单进行开票的确认,包括标记“是否开票”为Y、填写发票抬头信息,确认后进行审核;
登陆云通行证
提交开票需要在旗舰版中登陆云通行证,否则票据无法提交,已提交的也无法获取到开票是否成功的信息。
新增单据(电子发票(普通))
如何开一张蓝字发票:系统支持手工填写或选网上订单下推
方法一:手工填写
1、点击财务服务-电子发票-电子发票(普通)-新增,弹出空白单据界面,
2、手工填写,输入必填信息(购买方名称、购买方手机、商品代码/开票名称、数量、单价、金额、开票人、复核人、收款人),点击保存—审核—提交(也可以不在这里提交,到序时簿中批量提交)
3、等待大约1分钟,系统将自动返回结果到单据上(成功返回电子发票号码、下载地址,失败返回提交失败原因或开票失败原因)
方法二:网上订单下推
1、点击财务服务-电子发票-电子发票(普通)-新增,弹出空白单据界面,
2、点击“选项”,选择“选单时关联整单”
3、选择源单类型为“网上订单”,选源单,网上订单将按照开票设置中的规则计算并返回到单据上,
4、确认单据无误且必填信息已输入后,点击保存——审核——提交(也可以不在这里提交,到序时簿中批量提交)
5、等待大约1分钟,系统将自动返回结果到单据上和订单处理中(电子发票号码、下载地址)
6、方法一和方法二区别是:方法一没有选单,发票号码和下载地址不会返填到订单处理中。
如何开一张红字发票
红字发票必须和蓝字发票关联,且所有信息(发票抬头、单价等)必须完全保持一致
1、点击财务服务-电子发票-电子发票(普通)-新增,弹出空白单据界面,
2、选择源单类型为“电子发票”,选源单,系统将会将该张蓝字发票的所有信息带到单据上,数量、金额变为负数
3、确认无误后,点击保存——审核——提交(也可以不在这里提交,到序时簿中批量提交)
4、等待大约1分钟,系统将自动返回结果到单据上和订单处理中(成功返回电子发票号码、下载地址,失败返回提交失败原因或开票失败原因)
电子发票管理(电子发票-维护)
1、点击财务服务——电子发票——电子发票-维护
2、通过筛选条件进入查看,
3、使用Ctrl和Shift可以多选单据进行批量处理,如审核、提交、反审核、删除、短信。
4、对提交失败或获取号码失败的可进行反审核,修改单据后重新进行提交,
5、开票状态为开票中和开票成功的不允许反审核和删除,
6、若同一张订单开了两张发票(如蓝字发票后冲红),发票号码和下载地址均会反写到订单处理中。
7、注意:已提交且非开票失败、或开票成功的电子发票不允许反审核,如需作废,请进行冲红;
8、冲红必须和原蓝字发票保持一致,不支持多张蓝字发票使用同一张红字发票进行冲红,不支持冲红蓝字发票部分分录。
原先开票处理:
增值税普通纸质发票:通过系统导出发票信息,再导入到金税系统,或通过复制粘贴订单的形式,一张一张的处理开票。纸质发票需要打印,然后快递给客户。
现开票处理:
可通过开票设置灵活预先设置发票的默认值和开票的方式,如一个订单多个商品可汇总开票,或按照预先设置的短开票名称进行开票,发票金额是否包含运费。
直接在系统中通过电商模块的订单(网上订单/线下供应链订单转物流发货/微商城订单转物流发货)生成电子发票,和通过原电子发票进行冲红,成功后将反写电子发票号码和电子发票的下载地址(PDF)可将电子发票下载地址短信发送给客户。
电子发票序时簿统一进行电子发票的管理,可批量审核、提交、发送短信。