第一章 发票管理
本章内容提要：
启用发票管理与参数设置
发票填开
发票接收
发票相关核算项目管理
凭证模板
发票明细表
发票凭证管理
发票管理需要与税控设备和开票软件结合使用。软件提供单独的发票管理系统参数设置，能够对接税控开票系统，开具和接收发票。并根据开具接收的发票明细，生成凭证传递到账务处理中。系统同时提供对应的发票明细表查询。
发票管理模块需要单独购买使用，同时必须在产品有效服务期内方可使用
第一节 启用发票管理
在发票管理窗口，点击【启用发票管理】，在已安装了开票软件系统并接入了税控设备的情况下，打开系统参数设置窗口，系统会读取税控设备中的相关信息，同时还需要根据企业实际信息完善录入部份需要的资料。
设置完成参数后，单击【启用系统】即可。
第二节 客户与商品管理
一、客户管理
点击【客户管理】，进入【核算项目-往来单位】维护窗口，具体操作请详见第十一章核算项目。
二、商品管理
点击【商品管理】，进入【核算项目-商品】维护窗口，具体操作请详见第十一章核算项目。
第三节 凭证模板设置
点击【凭证模板】，可以根据需要进行凭证模板设置。如果新建账套选择行业为新会计准则、企业会计制度或2013年小企业会计准则，系统会预设三份凭证模板。如果新建账套不是上述3个行业或未预设科目，则需要单独新增对应的凭证模板。
一、新增
按<新增>按钮即会弹出【新增凭证模板】界面，在此界面中，利用“编辑”菜单中的功能，您可以插入分录、删除分录，其中名称、凭证字、会计科目、借贷方、金额来源为必填项。输入完整后，按<保存>按钮保存即可。
二、修改
在凭证模板窗体中将光标定位于要修改的凭证模板中，选择<修改>或双击鼠标左键，系统随即显示凭证模板修改窗口。您可以在此窗口中对凭证模板进行修改。
三、删除
在凭证模板窗体中将光标定位于要删除的凭证模板中，选择<删除>即可实现对该凭证模板的删除。
四、类别管理
“类别管理”实现对凭证模板的分类管理。单击的类别管理按钮，可对所有凭证模板类别进行增加、修改、删除等操作。
五、默认模式凭证
表示选择该选项后，该模式凭证为该类型的默认凭证模板，否则，在模式凭证管理窗口中不选择为常用默认凭证模板后，系统将所有非常用默认凭证模板类型全部过滤显示。
六、显示模式
在凭证模板窗口中，可使用“显示模式”对当前显示方式相互切换，同时还可单击「编辑类别」修改模式凭证的类别。
七、生成凭证选项
在发票明细表中生成凭证时的相关选项设置。点击【生成凭证选项】，系统会弹出【凭证选项】窗口。
1、数据不完整或保存前处理
a)保存凭证前调出凭证修改界面手工调整：选择此选项，凭证保存前始终调出凭证界面，需要手工点击保存凭证。
b)数据不完整时调出凭证修改界面手工调整：选择此选项，凭证数据不完整时，系统会调出凭证界面以便手工维护调整后保存凭证。新建账套默认勾选此选项。
c)忽略不完整数据，仅在报告中说明：选择此选项，当凭证不完整时，只在报告中说明，不生成凭证。
2、科目合并选项（新建账套默认设置为合并。）
a)借方相同科目合并：多张发票汇总生成凭证时，如果借方科目、核算项目、币别等完全一致，则合并成一条分录，金额汇总。
b)贷方相同科目合并：多张发票汇总生成凭证时，如果贷方科目、核算项目、币别等完全一致，则合并生成一条分录，金额汇总。
第四节 发票填开
软件提供两种发票填开功能：增值税专用发票和增值税普通发票，发票填开直接调用开票软件功能，具体请参见开票软件系统相关说明。
第五节 发票接收
一、发票接收参数设置
1.发票接收根据注册企业的云通行证账号和发票接收人手机号匹配进行发票接收。
2.点击【系统参数】，在【发票管理设置】窗口，填写“收票人手机号”，单击【保存】按钮即可。
二、发票接收
1.点击【发票接收】，设置需要接收的发票的开具日期范围，单击【接收】按钮。
2.系统会根据对应的日期范围、当前登录的企业信息和收票人手机号，连接发票接收平台，下载并接收本企业的的发票信息。
3.接收完成后，可以通过【发票接收明细表】进行发票信息查询，并可对接收的发票生成凭证。
注意：
1、发票接收不进行税控设备检测。
2、接收的发票，仅存储于本账套。不写入税控设备，不用于企业认证和扣税凭据。
第六节 发票填开明细表
此功能用于查询企业发票填开明细，根据设置的查询条件，查询并显示对应的发票明细数据。并可以根据查询的发票明细按单或汇总生成凭证。也可以查询到发票对应的凭证信息。
一、过滤条件
单击【发票填开明细表】，系统弹出过滤条件设置窗口。
其操作方法分别在‘内容’、‘比较关系’、‘比较值’列选择或填值，接着可继续输入类似条件，并且在最左边选项窗口选择‘且’或‘或’，同时您还可以选择“未生成凭证”、“已生成凭证”和“全部”三选项中之一；最后单击<确定>系统进入“发票填开明细”窗口。
二、打印明细表
在发票填开明细表查询处理中，系统提供了明细表打印输出功能，在文件菜单选择“打印”或在工具条中单击“打印”按钮，即可打印输出明细表。
三、打印预览
单击〈预览〉按钮，可以按照打印样式在屏幕上显示明细表。
四、生成凭证
软件提供根据发票明细表记录生成凭证的功能。
操作步骤如下：
1.选择需要生成凭证的发票明细记录，可以使用【全选】、【全清】按钮进行全部选择和取消选择的快速操作。
2.选择对应的凭证模板。凭证模板设置详见本章第三节说明。
3.单击【按单】或“编辑”菜单下的“按单”：系统按每张发票单独生成对应的凭证。
4.单击【汇总】或“编辑”菜单下的“汇总”：系统将选择的发票，汇总生成一张凭证。
5.凭证生成的相关选项控制，详见本章第三节说明。
五、查看凭证
点击<凭证>，可查看对应明细表的凭证信息。
六、明细表引出
系统可以将明细表以不同的文件形式引出，使用您较为了解的应用软件编辑加工整理。
第七节 发票接收明细表
此功能用于查询企业接收的发票明细情况，根据设置的查询条件，查询并显示对应的发票明细数据。并可以根据查询的发票明细按单或汇总生成凭证。应用与相关功能，与发票填开明细表基本一致，请参考本章第六节相关操作说明。界面及内容如下图所示：
在发票接收明细表中，有一个<保存到本地>的功能，用于将接收的发票的PDF档文件，从企业云盘下载到本地存储。
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